Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
652 тыс. ₽
378 тыс. ₽ … 1,0 млн ₽
Прибыль в месяц
124 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
1,2 млн ₽
Окупаемость
11 месяцев
лучший случай 9 месяцев, худший 52 месяца
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 1,2 млн ₽месяц 12 · 240 тыс. ₽месяц 60 · 9,1 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 123 тыс. | 252 тыс. | -129 тыс. |
| 2 | 56 | 153 тыс. | 266 тыс. | -114 тыс. |
| 3 | 163 | 445 тыс. | 412 тыс. | 33 тыс. |
| 4 | 396 | 1,1 млн | 767 тыс. | 314 тыс. |
| 5 | 248 | 677 тыс. | 542 тыс. | 135 тыс. |
| 6 | 137 | 374 тыс. | 373 тыс. | 1 207 |
| 7 | 122 | 333 тыс. | 353 тыс. | -20 тыс. |
| 8 | 127 | 347 тыс. | 359 тыс. | -13 тыс. |
| 9 | 186 | 508 тыс. | 447 тыс. | 60 тыс. |
| 10 | 530 | 1,4 млн | 971 тыс. | 475 тыс. |
| 11 | 610 | 1,7 млн | 1,1 млн | 573 тыс. |
| 12 | 239 | 652 тыс. | 528 тыс. | 124 тыс. |
| Итого | 7,8 млн | 1,4 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 166 494 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 603 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.18 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 45% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 19 конкурентов и вас: 289 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 266 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 563 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 2 730 ₽.
- Постоянные расходы: 193 тыс. ₽/мес. В них аренда 70 м² — 32 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 127 тыс. ₽ (2 на окладе из 3), остальные на сдельной оплате 30% от выручки.
- Переменные затраты — 48% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос41
Свободность рынка66
Экономика75
Устойчивость56
На что обратить внимание
Риски: Вне сезона выручка падает в 3–4 раза. Нужен второй профиль (мойка, мелкий ремонт), иначе межсезонье съедает прибыль.
Выживаемость: около 45% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Патент.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.