Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
494 тыс. ₽
287 тыс. ₽ … 766 тыс. ₽
Прибыль в месяц
145 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
375 тыс. ₽
Окупаемость
8 месяцев
лучший случай 5 месяцев, худший 16 месяцев
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 375 тыс. ₽месяц 12 · 578 тыс. ₽месяц 60 · 5,9 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 90 тыс. | 110 тыс. | -19 тыс. |
| 2 | 30 | 143 тыс. | 138 тыс. | 4 353 |
| 3 | 49 | 233 тыс. | 192 тыс. | 40 тыс. |
| 4 | 68 | 323 тыс. | 247 тыс. | 76 тыс. |
| 5 | 74 | 352 тыс. | 264 тыс. | 88 тыс. |
| 6 | 75 | 356 тыс. | 267 тыс. | 90 тыс. |
| 7 | 76 | 361 тыс. | 269 тыс. | 92 тыс. |
| 8 | 84 | 399 тыс. | 292 тыс. | 107 тыс. |
| 9 | 91 | 432 тыс. | 312 тыс. | 120 тыс. |
| 10 | 87 | 413 тыс. | 301 тыс. | 113 тыс. |
| 11 | 79 | 375 тыс. | 278 тыс. | 97 тыс. |
| 12 | 104 | 494 тыс. | 349 тыс. | 145 тыс. |
| Итого | 4,0 млн | 953 тыс. |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 250 325 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 918 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.16 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 72% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 12 конкурентов и вас: 90 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 83 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 188 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 4 750 ₽.
- Постоянные расходы: 62 тыс. ₽/мес. В них аренда 0 м² — 0 ₽, фонд оплаты труда — 51 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 35% от выручки.
- Переменные затраты — 53% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос44
Свободность рынка67
Экономика93
Устойчивость55
На что обратить внимание
Риски: Текучка линейного персонала близка к 100% в год. Демпинг частных исполнителей с Авито.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Самозанятость, патент.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.