Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
1,2 млн ₽
706 тыс. ₽ … 1,9 млн ₽
Прибыль в месяц
78 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
1,9 млн ₽
Окупаемость
43 месяца
лучший случай 14 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
5-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 1,9 млн ₽месяц 12 · -1,9 млн ₽месяц 60 · 1,1 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | 309 тыс. | 507 тыс. | -199 тыс. |
| 2 | 385 | 463 тыс. | 612 тыс. | -149 тыс. |
| 3 | 540 | 649 тыс. | 739 тыс. | -90 тыс. |
| 4 | 689 | 828 тыс. | 860 тыс. | -32 тыс. |
| 5 | 790 | 949 тыс. | 944 тыс. | 5 441 |
| 6 | 830 | 997 тыс. | 979 тыс. | 19 тыс. |
| 7 | 843 | 1,0 млн | 990 тыс. | 23 тыс. |
| 8 | 926 | 1,1 млн | 1,1 млн | 50 тыс. |
| 9 | 1 013 | 1,2 млн | 1,1 млн | 78 тыс. |
| 10 | 965 | 1,2 млн | 1,1 млн | 63 тыс. |
| 11 | 965 | 1,2 млн | 1,1 млн | 63 тыс. |
| 12 | 1 013 | 1,2 млн | 1,1 млн | 78 тыс. |
| Итого | 11 млн | -91 тыс. |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 131 922 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 975 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.13 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 30% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 29 конкурентов и вас: 1 049 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 965 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 2 000 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 1 202 ₽.
- Постоянные расходы: 297 тыс. ₽/мес. В них аренда 60 м² — 61 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 183 тыс. ₽ (3 на окладе из 3).
- Переменные затраты — 68% выручки (себестоимость товара).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос40
Свободность рынка64
Экономика7
Устойчивость43
На что обратить внимание
Разрешения: Ветлицензия при продаже ветпрепаратов
Риски: Маркетплейсы забирают продажи кормов ценой. Выживают точки с зооаптекой и услугами, а не чистая розница.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
—
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.