Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
358 тыс. ₽
208 тыс. ₽ … 555 тыс. ₽
Прибыль в месяц
59 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
275 тыс. ₽
Окупаемость
8 месяцев
лучший случай 6 месяцев, худший 30 месяцев
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 275 тыс. ₽месяц 12 · 274 тыс. ₽месяц 60 · 3,8 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 102 тыс. | 136 тыс. | -33 тыс. |
| 2 | 29 | 148 тыс. | 163 тыс. | -15 тыс. |
| 3 | 44 | 225 тыс. | 212 тыс. | 13 тыс. |
| 4 | 53 | 271 тыс. | 242 тыс. | 29 тыс. |
| 5 | 64 | 328 тыс. | 279 тыс. | 48 тыс. |
| 6 | 77 | 394 тыс. | 323 тыс. | 71 тыс. |
| 7 | 86 | 440 тыс. | 354 тыс. | 87 тыс. |
| 8 | 86 | 440 тыс. | 354 тыс. | 87 тыс. |
| 9 | 78 | 399 тыс. | 327 тыс. | 73 тыс. |
| 10 | 74 | 379 тыс. | 313 тыс. | 66 тыс. |
| 11 | 74 | 379 тыс. | 313 тыс. | 66 тыс. |
| 12 | 70 | 358 тыс. | 300 тыс. | 59 тыс. |
| Итого | 3,9 млн | 549 тыс. |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 37 047 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 274 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.16 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 80% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 46 конкурентов и вас: 85 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 78 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 163 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 5 118 ₽.
- Постоянные расходы: 74 тыс. ₽/мес. В них аренда 0 м² — 0 ₽, фонд оплаты труда — 61 тыс. ₽ (1 на окладе из 1), остальные на сдельной оплате 35% от выручки.
- Переменные затраты — 60% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос30
Свободность рынка65
Экономика80
Устойчивость65
На что обратить внимание
Риски: Клиенты приходят почти целиком из поиска и карт — при отключении рекламы поток обрывается. Рынок заполнен посредниками-диспетчерскими.
Выживаемость: около 52% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Самозанятость, соцконтракт до 350 тыс. ₽.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.