Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
607 тыс. ₽
352 тыс. ₽ … 941 тыс. ₽
Прибыль в месяц
162 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
3,3 млн ₽
Окупаемость
20 месяцев
лучший случай 11 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 3,3 млн ₽месяц 12 · -1,7 млн ₽месяц 60 · 9,1 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 272 тыс. | 296 тыс. | -24 тыс. |
| 2 | 49 | 342 тыс. | 324 тыс. | 18 тыс. |
| 3 | 63 | 439 тыс. | 369 тыс. | 71 тыс. |
| 4 | 73 | 509 тыс. | 400 тыс. | 109 тыс. |
| 5 | 76 | 530 тыс. | 410 тыс. | 120 тыс. |
| 6 | 70 | 488 тыс. | 391 тыс. | 97 тыс. |
| 7 | 66 | 460 тыс. | 378 тыс. | 82 тыс. |
| 8 | 78 | 544 тыс. | 416 тыс. | 128 тыс. |
| 9 | 122 | 851 тыс. | 555 тыс. | 296 тыс. |
| 10 | 117 | 816 тыс. | 540 тыс. | 276 тыс. |
| 11 | 107 | 746 тыс. | 509 тыс. | 238 тыс. |
| 12 | 87 | 607 тыс. | 445 тыс. | 162 тыс. |
| Итого | 6,6 млн | 1,6 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 297 768 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 1 099 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.11 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 62% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 7 конкурентов и вас: 111 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 102 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 238 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 6 975 ₽.
- Постоянные расходы: 198 тыс. ₽/мес. В них аренда 130 м² — 82 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 62 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 28% от выручки.
- Переменные затраты — 36% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос46
Свободность рынка66
Экономика61
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Отток клиентов после первого абонемента достигает 60%. Январский всплеск не повторяется весь год.
Выживаемость: около 40% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Налоговый вычет за физкультурные услуги повышает привлекательность для клиента.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.