Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
1,4 млн ₽
787 тыс. ₽ … 2,1 млн ₽
Прибыль в месяц
147 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
5,5 млн ₽
Окупаемость
33 месяца
лучший случай 16 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 5,5 млн ₽месяц 12 · -4,2 млн ₽месяц 60 · 5,6 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 356 тыс. | 543 тыс. | -187 тыс. |
| 2 | 57 | 564 тыс. | 676 тыс. | -112 тыс. |
| 3 | 89 | 881 тыс. | 879 тыс. | 1 867 |
| 4 | 119 | 1,2 млн | 1,1 млн | 93 тыс. |
| 5 | 130 | 1,3 млн | 1,2 млн | 126 тыс. |
| 6 | 137 | 1,4 млн | 1,2 млн | 147 тыс. |
| 7 | 140 | 1,4 млн | 1,2 млн | 156 тыс. |
| 8 | 153 | 1,5 млн | 1,3 млн | 196 тыс. |
| 9 | 167 | 1,7 млн | 1,4 млн | 238 тыс. |
| 10 | 175 | 1,7 млн | 1,5 млн | 262 тыс. |
| 11 | 152 | 1,5 млн | 1,3 млн | 193 тыс. |
| 12 | 137 | 1,4 млн | 1,2 млн | 147 тыс. |
| Итого | 15 млн | 1,3 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 193 615 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 715 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.18 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 58% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 9 конкурентов и вас: 166 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 153 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 325 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 9 900 ₽.
- Постоянные расходы: 315 тыс. ₽/мес. В них аренда 220 м² — 104 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 140 тыс. ₽ (2 на окладе из 6), остальные на сдельной оплате 30% от выручки.
- Переменные затраты — 64% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос43
Свободность рынка69
Экономика13
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Дефицит мастеров и рост их зарплат. Запчасти дорожают и дольше идут.
Выживаемость: около 47% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Льготные кредиты МСП на оборудование.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.