Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
1,2 млн ₽
672 тыс. ₽ … 1,8 млн ₽
Прибыль в месяц
122 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
5,5 млн ₽
Окупаемость
39 месяцев
лучший случай 18 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
4-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 5,5 млн ₽месяц 12 · -4,5 млн ₽месяц 60 · 3,8 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 309 тыс. | 471 тыс. | -162 тыс. |
| 2 | 57 | 489 тыс. | 586 тыс. | -97 тыс. |
| 3 | 88 | 755 тыс. | 756 тыс. | -1 186 |
| 4 | 117 | 1,0 млн | 929 тыс. | 75 тыс. |
| 5 | 129 | 1,1 млн | 1,0 млн | 107 тыс. |
| 6 | 135 | 1,2 млн | 1,0 млн | 122 тыс. |
| 7 | 138 | 1,2 млн | 1,1 млн | 130 тыс. |
| 8 | 151 | 1,3 млн | 1,1 млн | 164 тыс. |
| 9 | 165 | 1,4 млн | 1,2 млн | 201 тыс. |
| 10 | 173 | 1,5 млн | 1,3 млн | 222 тыс. |
| 11 | 150 | 1,3 млн | 1,1 млн | 162 тыс. |
| 12 | 135 | 1,2 млн | 1,0 млн | 122 тыс. |
| Итого | 13 млн | 1,0 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 193 615 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 786 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.18 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 58% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 11 конкурентов и вас: 163 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 150 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 325 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 8 580 ₽.
- Постоянные расходы: 273 тыс. ₽/мес. В них аренда 220 м² — 84 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 121 тыс. ₽ (2 на окладе из 6), остальные на сдельной оплате 30% от выручки.
- Переменные затраты — 64% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос42
Свободность рынка66
Экономика11
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Дефицит мастеров и рост их зарплат. Запчасти дорожают и дольше идут.
Выживаемость: около 47% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Льготные кредиты МСП на оборудование.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.