Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
371 тыс. ₽
215 тыс. ₽ … 575 тыс. ₽
Прибыль в месяц
158 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
4,5 млн ₽
Окупаемость
28 месяцев
лучший случай 15 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 4,5 млн ₽месяц 12 · -3,1 млн ₽месяц 60 · 6,2 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 113 тыс. | 175 тыс. | -62 тыс. |
| 2 | 22 | 177 тыс. | 179 тыс. | -1 597 |
| 3 | 31 | 250 тыс. | 193 тыс. | 57 тыс. |
| 4 | 36 | 290 тыс. | 201 тыс. | 89 тыс. |
| 5 | 38 | 306 тыс. | 205 тыс. | 102 тыс. |
| 6 | 39 | 314 тыс. | 206 тыс. | 108 тыс. |
| 7 | 40 | 322 тыс. | 207 тыс. | 115 тыс. |
| 8 | 44 | 355 тыс. | 211 тыс. | 144 тыс. |
| 9 | 59 | 476 тыс. | 225 тыс. | 250 тыс. |
| 10 | 59 | 476 тыс. | 225 тыс. | 250 тыс. |
| 11 | 54 | 435 тыс. | 221 тыс. | 215 тыс. |
| 12 | 46 | 371 тыс. | 213 тыс. | 158 тыс. |
| Итого | 3,9 млн | 1,4 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 42 899 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 636 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.09 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 70% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 12 конкурентов и вас: 55 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 51 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 113 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 8 060 ₽.
- Постоянные расходы: 168 тыс. ₽/мес. В них аренда 250 м² — 83 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 55 тыс. ₽ (2 на окладе из 2).
- Переменные затраты — 6% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос29
Свободность рынка65
Экономика46
Устойчивость46
На что обратить внимание
Риски: Долгосрочный договор аренды при помесячных доходах — главный финансовый риск модели.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Региональные программы поддержки МСП, льготная аренда госимущества.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.