Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
885 тыс. ₽
513 тыс. ₽ … 1,4 млн ₽
Прибыль в месяц
257 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
1,0 млн ₽
Окупаемость
9 месяцев
лучший случай 5 месяцев, худший 15 месяцев
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 1,0 млн ₽месяц 12 · 824 тыс. ₽месяц 60 · 12 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 166 тыс. | 208 тыс. | -43 тыс. |
| 2 | 227 | 465 тыс. | 379 тыс. | 86 тыс. |
| 3 | 444 | 909 тыс. | 642 тыс. | 267 тыс. |
| 4 | 208 | 426 тыс. | 356 тыс. | 70 тыс. |
| 5 | 323 | 661 тыс. | 495 тыс. | 166 тыс. |
| 6 | 294 | 602 тыс. | 460 тыс. | 142 тыс. |
| 7 | 265 | 543 тыс. | 425 тыс. | 118 тыс. |
| 8 | 311 | 637 тыс. | 481 тыс. | 156 тыс. |
| 9 | 504 | 1,0 млн | 715 тыс. | 317 тыс. |
| 10 | 306 | 627 тыс. | 475 тыс. | 152 тыс. |
| 11 | 288 | 590 тыс. | 453 тыс. | 137 тыс. |
| 12 | 432 | 885 тыс. | 627 тыс. | 257 тыс. |
| Итого | 7,5 млн | 1,8 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 513 210 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 3 401 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.07 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 52% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 48 конкурентов и вас: 392 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 361 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 750 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 2 048 ₽.
- Постоянные расходы: 122 тыс. ₽/мес. В них аренда 35 м² — 32 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 69 тыс. ₽ (2 на окладе из 2).
- Переменные затраты — 52% выручки (себестоимость товара).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос49
Свободность рынка65
Экономика90
Устойчивость48
На что обратить внимание
Риски: Списания скоропортящегося товара 10–20%. Провал по 8 марта закрывает год.
Выживаемость: около 38% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Патент.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.