Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
559 тыс. ₽
324 тыс. ₽ … 866 тыс. ₽
Прибыль в месяц
7 368 ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
5,5 млн ₽
Окупаемость
дольше 5 лет
лучший случай 46 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
6-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 5,5 млн ₽месяц 12 · -5,6 млн ₽месяц 60 · -4,2 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 150 тыс. | 288 тыс. | -139 тыс. |
| 2 | 53 | 233 тыс. | 342 тыс. | -109 тыс. |
| 3 | 83 | 365 тыс. | 426 тыс. | -61 тыс. |
| 4 | 110 | 484 тыс. | 502 тыс. | -18 тыс. |
| 5 | 121 | 532 тыс. | 533 тыс. | -836 |
| 6 | 127 | 559 тыс. | 551 тыс. | 7 368 |
| 7 | 130 | 572 тыс. | 561 тыс. | 11 тыс. |
| 8 | 142 | 625 тыс. | 597 тыс. | 28 тыс. |
| 9 | 155 | 682 тыс. | 637 тыс. | 45 тыс. |
| 10 | 162 | 713 тыс. | 658 тыс. | 54 тыс. |
| 11 | 141 | 620 тыс. | 594 тыс. | 26 тыс. |
| 12 | 127 | 559 тыс. | 551 тыс. | 7 368 |
| Итого | 6,1 млн | -148 тыс. |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 193 615 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 486 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.18 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 58% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 10 конкурентов и вас: 154 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 142 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 325 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 4 400 ₽.
- Постоянные расходы: 193 тыс. ₽/мес. В них аренда 220 м² — 64 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 51 тыс. ₽ (2 на окладе из 6), остальные на сдельной оплате 30% от выручки.
- Переменные затраты — 64% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос40
Свободность рынка63
Экономика5
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Дефицит мастеров и рост их зарплат. Запчасти дорожают и дольше идут.
Выживаемость: около 47% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Льготные кредиты МСП на оборудование.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.