Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
684 тыс. ₽
396 тыс. ₽ … 1,1 млн ₽
Прибыль в месяц
118 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
1,2 млн ₽
Окупаемость
11 месяцев
лучший случай 9 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 1,2 млн ₽месяц 12 · 159 тыс. ₽месяц 60 · 8,9 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 129 тыс. | 279 тыс. | -150 тыс. |
| 2 | 56 | 160 тыс. | 294 тыс. | -134 тыс. |
| 3 | 164 | 469 тыс. | 446 тыс. | 23 тыс. |
| 4 | 398 | 1,1 млн | 820 тыс. | 319 тыс. |
| 5 | 249 | 712 тыс. | 582 тыс. | 130 тыс. |
| 6 | 137 | 392 тыс. | 405 тыс. | -13 тыс. |
| 7 | 122 | 349 тыс. | 384 тыс. | -36 тыс. |
| 8 | 128 | 366 тыс. | 393 тыс. | -27 тыс. |
| 9 | 186 | 532 тыс. | 481 тыс. | 51 тыс. |
| 10 | 532 | 1,5 млн | 1,0 млн | 488 тыс. |
| 11 | 612 | 1,8 млн | 1,2 млн | 589 тыс. |
| 12 | 239 | 684 тыс. | 566 тыс. | 118 тыс. |
| Итого | 8,2 млн | 1,4 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 166 494 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 1 239 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.18 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 45% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 39 конкурентов и вас: 290 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 267 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 563 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 2 860 ₽.
- Постоянные расходы: 217 тыс. ₽/мес. В них аренда 70 м² — 39 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 138 тыс. ₽ (2 на окладе из 3), остальные на сдельной оплате 30% от выручки.
- Переменные затраты — 48% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос42
Свободность рынка64
Экономика73
Устойчивость56
На что обратить внимание
Риски: Вне сезона выручка падает в 3–4 раза. Нужен второй профиль (мойка, мелкий ремонт), иначе межсезонье съедает прибыль.
Выживаемость: около 45% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Патент.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.