Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
578 тыс. ₽
335 тыс. ₽ … 895 тыс. ₽
Прибыль в месяц
168 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
375 тыс. ₽
Окупаемость
7 месяцев
лучший случай 5 месяцев, худший 14 месяцев
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 375 тыс. ₽месяц 12 · 731 тыс. ₽месяц 60 · 7,0 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 105 тыс. | 129 тыс. | -24 тыс. |
| 2 | 30 | 165 тыс. | 161 тыс. | 3 703 |
| 3 | 49 | 270 тыс. | 224 тыс. | 45 тыс. |
| 4 | 69 | 380 тыс. | 290 тыс. | 89 тыс. |
| 5 | 75 | 413 тыс. | 310 тыс. | 103 тыс. |
| 6 | 76 | 418 тыс. | 313 тыс. | 105 тыс. |
| 7 | 77 | 424 тыс. | 317 тыс. | 107 тыс. |
| 8 | 85 | 468 тыс. | 343 тыс. | 125 тыс. |
| 9 | 92 | 506 тыс. | 366 тыс. | 140 тыс. |
| 10 | 88 | 484 тыс. | 353 тыс. | 131 тыс. |
| 11 | 80 | 440 тыс. | 326 тыс. | 114 тыс. |
| 12 | 105 | 578 тыс. | 409 тыс. | 168 тыс. |
| Итого | 4,6 млн | 1,1 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 250 325 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 1 863 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.16 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 72% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 23 конкурентов и вас: 92 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 85 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 188 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 5 500 ₽.
- Постоянные расходы: 73 тыс. ₽/мес. В них аренда 0 м² — 0 ₽, фонд оплаты труда — 60 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 35% от выручки.
- Переменные затраты — 53% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос45
Свободность рынка65
Экономика95
Устойчивость55
На что обратить внимание
Риски: Текучка линейного персонала близка к 100% в год. Демпинг частных исполнителей с Авито.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Самозанятость, патент.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.