Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
494 тыс. ₽
286 тыс. ₽ … 765 тыс. ₽
Прибыль в месяц
143 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
375 тыс. ₽
Окупаемость
8 месяцев
лучший случай 5 месяцев, худший 16 месяцев
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 375 тыс. ₽месяц 12 · 560 тыс. ₽месяц 60 · 5,8 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 89 тыс. | 111 тыс. | -22 тыс. |
| 2 | 29 | 143 тыс. | 140 тыс. | 2 875 |
| 3 | 47 | 232 тыс. | 194 тыс. | 38 тыс. |
| 4 | 65 | 321 тыс. | 247 тыс. | 74 тыс. |
| 5 | 72 | 356 тыс. | 268 тыс. | 88 тыс. |
| 6 | 72 | 356 тыс. | 268 тыс. | 88 тыс. |
| 7 | 74 | 365 тыс. | 274 тыс. | 92 тыс. |
| 8 | 81 | 400 тыс. | 294 тыс. | 105 тыс. |
| 9 | 88 | 435 тыс. | 315 тыс. | 119 тыс. |
| 10 | 84 | 415 тыс. | 303 тыс. | 111 тыс. |
| 11 | 76 | 375 тыс. | 280 тыс. | 96 тыс. |
| 12 | 100 | 494 тыс. | 351 тыс. | 143 тыс. |
| Итого | 4,0 млн | 935 тыс. |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 250 325 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 834 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.16 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 72% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 11 конкурентов и вас: 87 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 80 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 188 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 4 938 ₽.
- Постоянные расходы: 64 тыс. ₽/мес. В них аренда 0 м² — 0 ₽, фонд оплаты труда — 52 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 35% от выручки.
- Переменные затраты — 53% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос44
Свободность рынка65
Экономика93
Устойчивость55
На что обратить внимание
Риски: Текучка линейного персонала близка к 100% в год. Демпинг частных исполнителей с Авито.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Самозанятость, патент.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.