Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
558 тыс. ₽
324 тыс. ₽ … 865 тыс. ₽
Прибыль в месяц
154 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
3,3 млн ₽
Окупаемость
21 месяц
лучший случай 12 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 3,3 млн ₽месяц 12 · -1,7 млн ₽месяц 60 · 8,5 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 248 тыс. | 265 тыс. | -17 тыс. |
| 2 | 51 | 316 тыс. | 294 тыс. | 22 тыс. |
| 3 | 65 | 403 тыс. | 333 тыс. | 70 тыс. |
| 4 | 76 | 471 тыс. | 364 тыс. | 107 тыс. |
| 5 | 79 | 490 тыс. | 373 тыс. | 117 тыс. |
| 6 | 73 | 453 тыс. | 356 тыс. | 97 тыс. |
| 7 | 68 | 422 тыс. | 342 тыс. | 80 тыс. |
| 8 | 81 | 502 тыс. | 379 тыс. | 124 тыс. |
| 9 | 127 | 787 тыс. | 507 тыс. | 281 тыс. |
| 10 | 122 | 756 тыс. | 494 тыс. | 263 тыс. |
| 11 | 111 | 688 тыс. | 463 тыс. | 225 тыс. |
| 12 | 90 | 558 тыс. | 404 тыс. | 154 тыс. |
| Итого | 6,1 млн | 1,5 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 297 768 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 2 025 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.11 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 62% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 14 конкурентов и вас: 116 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 107 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 238 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 6 200 ₽.
- Постоянные расходы: 176 тыс. ₽/мес. В них аренда 130 м² — 78 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 55 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 28% от выручки.
- Переменные затраты — 36% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос46
Свободность рынка64
Экономика60
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Отток клиентов после первого абонемента достигает 60%. Январский всплеск не повторяется весь год.
Выживаемость: около 40% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Налоговый вычет за физкультурные услуги повышает привлекательность для клиента.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.