Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
1,2 млн ₽
680 тыс. ₽ … 1,8 млн ₽
Прибыль в месяц
335 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
375 тыс. ₽
Окупаемость
5 месяцев
лучший случай 4 месяца, худший 11 месяцев
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 375 тыс. ₽месяц 12 · 1,8 млн ₽месяц 60 · 14 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 204 тыс. | 265 тыс. | -61 тыс. |
| 2 | 31 | 333 тыс. | 333 тыс. | -69 |
| 3 | 51 | 548 тыс. | 462 тыс. | 86 тыс. |
| 4 | 71 | 763 тыс. | 592 тыс. | 172 тыс. |
| 5 | 78 | 839 тыс. | 637 тыс. | 202 тыс. |
| 6 | 79 | 849 тыс. | 643 тыс. | 206 тыс. |
| 7 | 80 | 860 тыс. | 650 тыс. | 210 тыс. |
| 8 | 88 | 946 тыс. | 701 тыс. | 245 тыс. |
| 9 | 96 | 1,0 млн | 753 тыс. | 279 тыс. |
| 10 | 91 | 978 тыс. | 721 тыс. | 258 тыс. |
| 11 | 83 | 892 тыс. | 669 тыс. | 223 тыс. |
| 12 | 109 | 1,2 млн | 837 тыс. | 335 тыс. |
| Итого | 9,4 млн | 2,2 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 250 325 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 29 457 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.16 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 72% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 262 конкурентов и вас: 95 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 87 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 188 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 10 750 ₽.
- Постоянные расходы: 157 тыс. ₽/мес. В них аренда 0 м² — 0 ₽, фонд оплаты труда — 128 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 35% от выручки.
- Переменные затраты — 53% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос47
Свободность рынка65
Экономика97
Устойчивость55
На что обратить внимание
Риски: Текучка линейного персонала близка к 100% в год. Демпинг частных исполнителей с Авито.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Самозанятость, патент.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.