Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
641 тыс. ₽
372 тыс. ₽ … 994 тыс. ₽
Прибыль в месяц
172 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
3,3 млн ₽
Окупаемость
19 месяцев
лучший случай 11 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 3,3 млн ₽месяц 12 · -1,6 млн ₽месяц 60 · 9,8 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 286 тыс. | 311 тыс. | -24 тыс. |
| 2 | 53 | 361 тыс. | 341 тыс. | 20 тыс. |
| 3 | 68 | 464 тыс. | 388 тыс. | 76 тыс. |
| 4 | 79 | 539 тыс. | 422 тыс. | 117 тыс. |
| 5 | 82 | 559 тыс. | 432 тыс. | 128 тыс. |
| 6 | 76 | 518 тыс. | 413 тыс. | 105 тыс. |
| 7 | 71 | 484 тыс. | 397 тыс. | 87 тыс. |
| 8 | 84 | 573 тыс. | 438 тыс. | 135 тыс. |
| 9 | 132 | 900 тыс. | 586 тыс. | 315 тыс. |
| 10 | 126 | 859 тыс. | 568 тыс. | 291 тыс. |
| 11 | 116 | 791 тыс. | 537 тыс. | 254 тыс. |
| 12 | 94 | 641 тыс. | 469 тыс. | 172 тыс. |
| Итого | 7,0 млн | 1,7 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 297 768 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 3 819 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.11 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 62% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 25 конкурентов и вас: 120 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 110 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 238 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 6 820 ₽.
- Постоянные расходы: 208 тыс. ₽/мес. В них аренда 130 м² — 117 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 53 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 28% от выручки.
- Переменные затраты — 36% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос46
Свободность рынка65
Экономика64
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Отток клиентов после первого абонемента достигает 60%. Январский всплеск не повторяется весь год.
Выживаемость: около 40% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Налоговый вычет за физкультурные услуги повышает привлекательность для клиента.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.