Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
608 тыс. ₽
352 тыс. ₽ … 942 тыс. ₽
Прибыль в месяц
233 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
4,5 млн ₽
Окупаемость
21 месяц
лучший случай 12 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 4,5 млн ₽месяц 12 · -2,5 млн ₽месяц 60 · 11 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 182 тыс. | 313 тыс. | -131 тыс. |
| 2 | 19 | 289 тыс. | 319 тыс. | -31 тыс. |
| 3 | 27 | 410 тыс. | 339 тыс. | 71 тыс. |
| 4 | 31 | 471 тыс. | 351 тыс. | 120 тыс. |
| 5 | 33 | 501 тыс. | 357 тыс. | 144 тыс. |
| 6 | 34 | 516 тыс. | 361 тыс. | 156 тыс. |
| 7 | 34 | 516 тыс. | 361 тыс. | 156 тыс. |
| 8 | 38 | 577 тыс. | 371 тыс. | 206 тыс. |
| 9 | 51 | 775 тыс. | 395 тыс. | 380 тыс. |
| 10 | 51 | 775 тыс. | 395 тыс. | 380 тыс. |
| 11 | 46 | 699 тыс. | 386 тыс. | 313 тыс. |
| 12 | 40 | 608 тыс. | 375 тыс. | 233 тыс. |
| Итого | 6,3 млн | 2,0 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 42 899 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 348 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.09 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 70% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 5 конкурентов и вас: 48 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 44 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 113 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 15 190 ₽.
- Постоянные расходы: 302 тыс. ₽/мес. В них аренда 250 м² — 114 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 134 тыс. ₽ (2 на окладе из 2).
- Переменные затраты — 6% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос32
Свободность рынка62
Экономика63
Устойчивость46
На что обратить внимание
Риски: Долгосрочный договор аренды при помесячных доходах — главный финансовый риск модели.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Региональные программы поддержки МСП, льготная аренда госимущества.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.