Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
682 тыс. ₽
396 тыс. ₽ … 1,1 млн ₽
Прибыль в месяц
282 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
4,5 млн ₽
Окупаемость
18 месяцев
лучший случай 10 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 4,5 млн ₽месяц 12 · -2,0 млн ₽месяц 60 · 15 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 202 тыс. | 330 тыс. | -128 тыс. |
| 2 | 22 | 341 тыс. | 339 тыс. | 2 384 |
| 3 | 30 | 465 тыс. | 364 тыс. | 101 тыс. |
| 4 | 35 | 543 тыс. | 379 тыс. | 163 тыс. |
| 5 | 36 | 558 тыс. | 382 тыс. | 176 тыс. |
| 6 | 38 | 589 тыс. | 388 тыс. | 201 тыс. |
| 7 | 38 | 589 тыс. | 388 тыс. | 201 тыс. |
| 8 | 42 | 651 тыс. | 396 тыс. | 255 тыс. |
| 9 | 56 | 868 тыс. | 422 тыс. | 446 тыс. |
| 10 | 56 | 868 тыс. | 422 тыс. | 446 тыс. |
| 11 | 51 | 791 тыс. | 413 тыс. | 378 тыс. |
| 12 | 44 | 682 тыс. | 400 тыс. | 282 тыс. |
| Итого | 7,1 млн | 2,5 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 42 899 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 323 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.09 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 70% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 4 конкурентов и вас: 53 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 49 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 113 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 15 500 ₽.
- Постоянные расходы: 318 тыс. ₽/мес. В них аренда 250 м² — 144 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 116 тыс. ₽ (2 на окладе из 2).
- Переменные затраты — 6% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос32
Свободность рынка72
Экономика71
Устойчивость46
На что обратить внимание
Риски: Долгосрочный договор аренды при помесячных доходах — главный финансовый риск модели.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Региональные программы поддержки МСП, льготная аренда госимущества.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.