Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
699 тыс. ₽
406 тыс. ₽ … 1,1 млн ₽
Прибыль в месяц
192 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
3,3 млн ₽
Окупаемость
17 месяцев
лучший случай 10 месяцев, худший 56 месяцев
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 3,3 млн ₽месяц 12 · -1,4 млн ₽месяц 60 · 11 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 312 тыс. | 335 тыс. | -22 тыс. |
| 2 | 54 | 402 тыс. | 372 тыс. | 30 тыс. |
| 3 | 68 | 506 тыс. | 420 тыс. | 86 тыс. |
| 4 | 79 | 588 тыс. | 457 тыс. | 131 тыс. |
| 5 | 82 | 610 тыс. | 467 тыс. | 143 тыс. |
| 6 | 76 | 565 тыс. | 447 тыс. | 119 тыс. |
| 7 | 71 | 528 тыс. | 430 тыс. | 98 тыс. |
| 8 | 85 | 632 тыс. | 477 тыс. | 155 тыс. |
| 9 | 133 | 990 тыс. | 638 тыс. | 352 тыс. |
| 10 | 128 | 952 тыс. | 622 тыс. | 330 тыс. |
| 11 | 117 | 870 тыс. | 586 тыс. | 285 тыс. |
| 12 | 94 | 699 тыс. | 508 тыс. | 192 тыс. |
| Итого | 7,7 млн | 1,9 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 297 768 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 2 634 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.11 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 62% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 16 конкурентов и вас: 121 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 111 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 238 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 7 440 ₽.
- Постоянные расходы: 222 тыс. ₽/мес. В них аренда 130 м² — 117 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 65 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 28% от выручки.
- Переменные затраты — 36% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос46
Свободность рынка67
Экономика69
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Отток клиентов после первого абонемента достигает 60%. Январский всплеск не повторяется весь год.
Выживаемость: около 40% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Налоговый вычет за физкультурные услуги повышает привлекательность для клиента.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.