Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
855 тыс. ₽
496 тыс. ₽ … 1,3 млн ₽
Прибыль в месяц
223 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
1,7 млн ₽
Окупаемость
14 месяцев
лучший случай 9 месяцев, худший 42 месяца
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 1,7 млн ₽месяц 12 · -256 тыс. ₽месяц 60 · 8,5 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 177 тыс. | 240 тыс. | -63 тыс. |
| 2 | 213 | 297 тыс. | 302 тыс. | -5 077 |
| 3 | 298 | 415 тыс. | 371 тыс. | 44 тыс. |
| 4 | 381 | 531 тыс. | 440 тыс. | 91 тыс. |
| 5 | 437 | 609 тыс. | 486 тыс. | 123 тыс. |
| 6 | 481 | 671 тыс. | 522 тыс. | 148 тыс. |
| 7 | 490 | 683 тыс. | 530 тыс. | 153 тыс. |
| 8 | 537 | 749 тыс. | 569 тыс. | 180 тыс. |
| 9 | 560 | 781 тыс. | 588 тыс. | 193 тыс. |
| 10 | 533 | 743 тыс. | 565 тыс. | 178 тыс. |
| 11 | 533 | 743 тыс. | 565 тыс. | 178 тыс. |
| 12 | 613 | 855 тыс. | 631 тыс. | 223 тыс. |
| Итого | 7,3 млн | 1,4 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 279 142 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 1 124 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.14 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 55% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 13 конкурентов и вас: 579 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 533 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 1 125 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 1 394 ₽.
- Постоянные расходы: 148 тыс. ₽/мес. В них аренда 65 м² — 53 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 59 тыс. ₽ (1 на окладе из 5), остальные на сдельной оплате 42% от выручки.
- Переменные затраты — 52% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос45
Свободность рынка65
Экономика75
Устойчивость43
На что обратить внимание
Разрешения: Уведомление Роспотребнадзора
Риски: Мастер уходит и уводит клиентов — главный риск отрасли. Заявленная франшизами окупаемость 9 месяцев реалистична только при высокой загрузке с первого месяца.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Патент, соцконтракт.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.