Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
1,0 млн ₽
595 тыс. ₽ … 1,6 млн ₽
Прибыль в месяц
270 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
1,7 млн ₽
Окупаемость
12 месяцев
лучший случай 8 месяцев, худший 35 месяцев
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 1,7 млн ₽месяц 12 · 61 тыс. ₽месяц 60 · 11 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 213 тыс. | 285 тыс. | -72 тыс. |
| 2 | 216 | 356 тыс. | 360 тыс. | -3 632 |
| 3 | 303 | 500 тыс. | 444 тыс. | 55 тыс. |
| 4 | 386 | 637 тыс. | 525 тыс. | 111 тыс. |
| 5 | 443 | 731 тыс. | 581 тыс. | 150 тыс. |
| 6 | 489 | 806 тыс. | 626 тыс. | 181 тыс. |
| 7 | 498 | 821 тыс. | 635 тыс. | 187 тыс. |
| 8 | 545 | 899 тыс. | 680 тыс. | 218 тыс. |
| 9 | 568 | 937 тыс. | 703 тыс. | 234 тыс. |
| 10 | 541 | 892 тыс. | 677 тыс. | 216 тыс. |
| 11 | 541 | 892 тыс. | 677 тыс. | 216 тыс. |
| 12 | 622 | 1,0 млн | 756 тыс. | 270 тыс. |
| Итого | 8,7 млн | 1,8 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 279 142 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 1 151 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.14 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 55% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 12 конкурентов и вас: 588 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 541 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 1 125 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 1 649 ₽.
- Постоянные расходы: 175 тыс. ₽/мес. В них аренда 65 м² — 67 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 73 тыс. ₽ (1 на окладе из 5), остальные на сдельной оплате 42% от выручки.
- Переменные затраты — 52% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос46
Свободность рынка66
Экономика80
Устойчивость43
На что обратить внимание
Разрешения: Уведомление Роспотребнадзора
Риски: Мастер уходит и уводит клиентов — главный риск отрасли. Заявленная франшизами окупаемость 9 месяцев реалистична только при высокой загрузке с первого месяца.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Патент, соцконтракт.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.