Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
676 тыс. ₽
392 тыс. ₽ … 1,0 млн ₽
Прибыль в месяц
193 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
375 тыс. ₽
Окупаемость
7 месяцев
лучший случай 5 месяцев, худший 14 месяцев
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 375 тыс. ₽месяц 12 · 857 тыс. ₽месяц 60 · 7,9 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 118 тыс. | 153 тыс. | -35 тыс. |
| 2 | 29 | 190 тыс. | 192 тыс. | -1 272 |
| 3 | 48 | 315 тыс. | 266 тыс. | 49 тыс. |
| 4 | 67 | 440 тыс. | 341 тыс. | 99 тыс. |
| 5 | 74 | 486 тыс. | 369 тыс. | 117 тыс. |
| 6 | 74 | 486 тыс. | 369 тыс. | 117 тыс. |
| 7 | 75 | 492 тыс. | 373 тыс. | 120 тыс. |
| 8 | 83 | 545 тыс. | 404 тыс. | 140 тыс. |
| 9 | 90 | 591 тыс. | 432 тыс. | 159 тыс. |
| 10 | 86 | 564 тыс. | 416 тыс. | 148 тыс. |
| 11 | 78 | 512 тыс. | 384 тыс. | 127 тыс. |
| 12 | 103 | 676 тыс. | 483 тыс. | 193 тыс. |
| Итого | 5,4 млн | 1,2 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 250 325 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 1 072 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.16 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 72% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 12 конкурентов и вас: 89 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 82 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 188 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 6 563 ₽.
- Постоянные расходы: 91 тыс. ₽/мес. В них аренда 0 м² — 0 ₽, фонд оплаты труда — 74 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 35% от выручки.
- Переменные затраты — 53% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос45
Свободность рынка66
Экономика95
Устойчивость55
На что обратить внимание
Риски: Текучка линейного персонала близка к 100% в год. Демпинг частных исполнителей с Авито.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Самозанятость, патент.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.