Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
971 тыс. ₽
563 тыс. ₽ … 1,5 млн ₽
Прибыль в месяц
268 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
1,0 млн ₽
Окупаемость
9 месяцев
лучший случай 5 месяцев, худший 17 месяцев
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 1,0 млн ₽месяц 12 · 834 тыс. ₽месяц 60 · 12 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 181 тыс. | 245 тыс. | -63 тыс. |
| 2 | 225 | 510 тыс. | 430 тыс. | 80 тыс. |
| 3 | 440 | 998 тыс. | 719 тыс. | 279 тыс. |
| 4 | 206 | 467 тыс. | 405 тыс. | 63 тыс. |
| 5 | 320 | 726 тыс. | 558 тыс. | 168 тыс. |
| 6 | 292 | 662 тыс. | 520 тыс. | 142 тыс. |
| 7 | 263 | 596 тыс. | 481 тыс. | 115 тыс. |
| 8 | 308 | 699 тыс. | 541 тыс. | 157 тыс. |
| 9 | 500 | 1,1 млн | 799 тыс. | 335 тыс. |
| 10 | 303 | 687 тыс. | 535 тыс. | 152 тыс. |
| 11 | 286 | 649 тыс. | 512 тыс. | 137 тыс. |
| 12 | 428 | 971 тыс. | 703 тыс. | 268 тыс. |
| Итого | 8,3 млн | 1,8 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 513 210 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 3 251 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.07 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 52% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 44 конкурентов и вас: 388 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 357 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 750 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 2 268 ₽.
- Постоянные расходы: 150 тыс. ₽/мес. В них аренда 35 м² — 49 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 74 тыс. ₽ (2 на окладе из 2).
- Переменные затраты — 52% выручки (себестоимость товара).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос50
Свободность рынка64
Экономика89
Устойчивость48
На что обратить внимание
Риски: Списания скоропортящегося товара 10–20%. Провал по 8 марта закрывает год.
Выживаемость: около 38% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Патент.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.