Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
491 тыс. ₽
285 тыс. ₽ … 761 тыс. ₽
Прибыль в месяц
108 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
3,3 млн ₽
Окупаемость
26 месяцев
лучший случай 14 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 3,3 млн ₽месяц 12 · -2,2 млн ₽месяц 60 · 5,4 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 218 тыс. | 266 тыс. | -48 тыс. |
| 2 | 50 | 279 тыс. | 288 тыс. | -9 096 |
| 3 | 64 | 357 тыс. | 322 тыс. | 35 тыс. |
| 4 | 74 | 413 тыс. | 348 тыс. | 65 тыс. |
| 5 | 77 | 430 тыс. | 355 тыс. | 74 тыс. |
| 6 | 72 | 402 тыс. | 343 тыс. | 59 тыс. |
| 7 | 67 | 374 тыс. | 330 тыс. | 44 тыс. |
| 8 | 80 | 446 тыс. | 363 тыс. | 83 тыс. |
| 9 | 125 | 698 тыс. | 478 тыс. | 220 тыс. |
| 10 | 120 | 670 тыс. | 465 тыс. | 205 тыс. |
| 11 | 109 | 608 тыс. | 437 тыс. | 171 тыс. |
| 12 | 88 | 491 тыс. | 383 тыс. | 108 тыс. |
| Итого | 5,4 млн | 1,0 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 297 768 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 1 886 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.11 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 62% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 14 конкурентов и вас: 114 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 105 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 238 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 5 580 ₽.
- Постоянные расходы: 188 тыс. ₽/мес. В них аренда 130 м² — 109 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 45 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 28% от выручки.
- Переменные затраты — 36% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос45
Свободность рынка63
Экономика41
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Отток клиентов после первого абонемента достигает 60%. Январский всплеск не повторяется весь год.
Выживаемость: около 40% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Налоговый вычет за физкультурные услуги повышает привлекательность для клиента.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.