Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
815 тыс. ₽
473 тыс. ₽ … 1,3 млн ₽
Прибыль в месяц
136 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
1,2 млн ₽
Окупаемость
11 месяцев
лучший случай 9 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 1,2 млн ₽месяц 12 · 356 тыс. ₽месяц 60 · 11 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 152 тыс. | 337 тыс. | -184 тыс. |
| 2 | 57 | 189 тыс. | 354 тыс. | -165 тыс. |
| 3 | 168 | 557 тыс. | 535 тыс. | 22 тыс. |
| 4 | 408 | 1,4 млн | 979 тыс. | 374 тыс. |
| 5 | 256 | 849 тыс. | 698 тыс. | 151 тыс. |
| 6 | 141 | 467 тыс. | 488 тыс. | -21 тыс. |
| 7 | 126 | 418 тыс. | 464 тыс. | -47 тыс. |
| 8 | 131 | 434 тыс. | 472 тыс. | -38 тыс. |
| 9 | 191 | 633 тыс. | 577 тыс. | 56 тыс. |
| 10 | 546 | 1,8 млн | 1,2 млн | 576 тыс. |
| 11 | 628 | 2,1 млн | 1,4 млн | 696 тыс. |
| 12 | 246 | 815 тыс. | 679 тыс. | 136 тыс. |
| Итого | 9,8 млн | 1,6 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 166 494 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 1 778 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.18 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 45% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 51 конкурентов и вас: 297 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 273 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 563 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 3 315 ₽.
- Постоянные расходы: 264 тыс. ₽/мес. В них аренда 70 м² — 50 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 166 тыс. ₽ (2 на окладе из 3), остальные на сдельной оплате 30% от выручки.
- Переменные затраты — 48% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос42
Свободность рынка66
Экономика73
Устойчивость56
На что обратить внимание
Риски: Вне сезона выручка падает в 3–4 раза. Нужен второй профиль (мойка, мелкий ремонт), иначе межсезонье съедает прибыль.
Выживаемость: около 45% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Патент.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.