Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
669 тыс. ₽
388 тыс. ₽ … 1,0 млн ₽
Прибыль в месяц
193 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
375 тыс. ₽
Окупаемость
7 месяцев
лучший случай 5 месяцев, худший 14 месяцев
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 375 тыс. ₽месяц 12 · 879 тыс. ₽месяц 60 · 8,0 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 121 тыс. | 152 тыс. | -31 тыс. |
| 2 | 30 | 191 тыс. | 189 тыс. | 1 922 |
| 3 | 49 | 312 тыс. | 262 тыс. | 50 тыс. |
| 4 | 69 | 440 тыс. | 339 тыс. | 101 тыс. |
| 5 | 75 | 478 тыс. | 362 тыс. | 117 тыс. |
| 6 | 76 | 485 тыс. | 365 тыс. | 119 тыс. |
| 7 | 77 | 491 тыс. | 369 тыс. | 122 тыс. |
| 8 | 85 | 542 тыс. | 400 тыс. | 142 тыс. |
| 9 | 92 | 587 тыс. | 427 тыс. | 160 тыс. |
| 10 | 88 | 561 тыс. | 411 тыс. | 150 тыс. |
| 11 | 80 | 510 тыс. | 381 тыс. | 129 тыс. |
| 12 | 105 | 669 тыс. | 476 тыс. | 193 тыс. |
| Итого | 5,4 млн | 1,3 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 250 325 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 2 674 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.16 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 72% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 31 конкурентов и вас: 92 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 85 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 188 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 6 375 ₽.
- Постоянные расходы: 88 тыс. ₽/мес. В них аренда 0 м² — 0 ₽, фонд оплаты труда — 72 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 35% от выручки.
- Переменные затраты — 53% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос45
Свободность рынка65
Экономика95
Устойчивость55
На что обратить внимание
Риски: Текучка линейного персонала близка к 100% в год. Демпинг частных исполнителей с Авито.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Самозанятость, патент.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.