Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
739 тыс. ₽
429 тыс. ₽ … 1,1 млн ₽
Прибыль в месяц
63 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
5,5 млн ₽
Окупаемость
дольше 5 лет
лучший случай 28 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
4-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 5,5 млн ₽месяц 12 · -5,0 млн ₽месяц 60 · -551 тыс. ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 195 тыс. | 318 тыс. | -122 тыс. |
| 2 | 59 | 312 тыс. | 392 тыс. | -80 тыс. |
| 3 | 91 | 480 тыс. | 500 тыс. | -20 тыс. |
| 4 | 121 | 639 тыс. | 607 тыс. | 32 тыс. |
| 5 | 133 | 702 тыс. | 651 тыс. | 51 тыс. |
| 6 | 140 | 739 тыс. | 677 тыс. | 63 тыс. |
| 7 | 143 | 755 тыс. | 688 тыс. | 67 тыс. |
| 8 | 156 | 824 тыс. | 735 тыс. | 88 тыс. |
| 9 | 171 | 903 тыс. | 790 тыс. | 113 тыс. |
| 10 | 178 | 940 тыс. | 816 тыс. | 124 тыс. |
| 11 | 155 | 818 тыс. | 732 тыс. | 87 тыс. |
| 12 | 140 | 739 тыс. | 677 тыс. | 63 тыс. |
| Итого | 8,0 млн | 465 тыс. |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 193 615 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 1 011 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.18 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 58% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 18 конкурентов и вас: 169 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 155 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 325 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 5 280 ₽.
- Постоянные расходы: 193 тыс. ₽/мес. В них аренда 220 м² — 79 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 59 тыс. ₽ (2 на окладе из 6), остальные на сдельной оплате 30% от выручки.
- Переменные затраты — 64% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос40
Свободность рынка66
Экономика5
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Дефицит мастеров и рост их зарплат. Запчасти дорожают и дольше идут.
Выживаемость: около 47% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Льготные кредиты МСП на оборудование.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.