Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
367 тыс. ₽
213 тыс. ₽ … 569 тыс. ₽
Прибыль в месяц
119 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
4,5 млн ₽
Окупаемость
36 месяцев
лучший случай 18 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 4,5 млн ₽месяц 12 · -3,6 млн ₽месяц 60 · 3,7 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 103 тыс. | 211 тыс. | -108 тыс. |
| 2 | 15 | 172 тыс. | 215 тыс. | -43 тыс. |
| 3 | 22 | 252 тыс. | 225 тыс. | 28 тыс. |
| 4 | 25 | 287 тыс. | 232 тыс. | 55 тыс. |
| 5 | 26 | 298 тыс. | 234 тыс. | 64 тыс. |
| 6 | 27 | 310 тыс. | 236 тыс. | 73 тыс. |
| 7 | 27 | 310 тыс. | 236 тыс. | 73 тыс. |
| 8 | 30 | 344 тыс. | 243 тыс. | 101 тыс. |
| 9 | 40 | 459 тыс. | 260 тыс. | 199 тыс. |
| 10 | 40 | 459 тыс. | 260 тыс. | 199 тыс. |
| 11 | 37 | 424 тыс. | 256 тыс. | 169 тыс. |
| 12 | 32 | 367 тыс. | 248 тыс. | 119 тыс. |
| Итого | 3,8 млн | 929 тыс. |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 42 899 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 158 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.09 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 70% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 3 конкурентов и вас: 38 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 35 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 113 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 11 470 ₽.
- Постоянные расходы: 205 тыс. ₽/мес. В них аренда 250 м² — 74 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 93 тыс. ₽ (2 на окладе из 2).
- Переменные затраты — 6% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос31
Свободность рынка52
Экономика32
Устойчивость46
На что обратить внимание
Риски: Долгосрочный договор аренды при помесячных доходах — главный финансовый риск модели.
Выживаемость: около 44% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Региональные программы поддержки МСП, льготная аренда госимущества.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.