Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
1,1 млн ₽
652 тыс. ₽ … 1,7 млн ₽
Прибыль в месяц
124 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
5,5 млн ₽
Окупаемость
39 месяцев
лучший случай 19 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
3-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 5,5 млн ₽месяц 12 · -4,4 млн ₽месяц 60 · 3,8 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 293 тыс. | 447 тыс. | -154 тыс. |
| 2 | 58 | 472 тыс. | 561 тыс. | -89 тыс. |
| 3 | 90 | 733 тыс. | 729 тыс. | 4 026 |
| 4 | 120 | 977 тыс. | 898 тыс. | 79 тыс. |
| 5 | 131 | 1,1 млн | 960 тыс. | 106 тыс. |
| 6 | 138 | 1,1 млн | 1000 тыс. | 124 тыс. |
| 7 | 141 | 1,1 млн | 1,0 млн | 131 тыс. |
| 8 | 154 | 1,3 млн | 1,1 млн | 163 тыс. |
| 9 | 168 | 1,4 млн | 1,2 млн | 198 тыс. |
| 10 | 176 | 1,4 млн | 1,2 млн | 218 тыс. |
| 11 | 153 | 1,2 млн | 1,1 млн | 161 тыс. |
| 12 | 138 | 1,1 млн | 1000 тыс. | 124 тыс. |
| Итого | 12 млн | 1,1 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 193 615 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 714 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.18 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 58% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 10 конкурентов и вас: 166 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 153 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 325 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 8 140 ₽.
- Постоянные расходы: 259 тыс. ₽/мес. В них аренда 220 м² — 84 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 113 тыс. ₽ (2 на окладе из 6), остальные на сдельной оплате 30% от выручки.
- Переменные затраты — 64% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос42
Свободность рынка68
Экономика11
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Дефицит мастеров и рост их зарплат. Запчасти дорожают и дольше идут.
Выживаемость: около 47% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Льготные кредиты МСП на оборудование.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.