Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
205 тыс. ₽
119 тыс. ₽ … 318 тыс. ₽
Прибыль в месяц
-25 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
1,8 млн ₽
Окупаемость
дольше 5 лет
лучший случай 24 месяца, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
7-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 1,8 млн ₽месяц 12 · -2,3 млн ₽месяц 60 · -2,2 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 56 тыс. | 223 тыс. | -166 тыс. |
| 2 | 22 | 89 тыс. | 224 тыс. | -136 тыс. |
| 3 | 32 | 129 тыс. | 226 тыс. | -97 тыс. |
| 4 | 43 | 173 тыс. | 228 тыс. | -55 тыс. |
| 5 | 51 | 205 тыс. | 230 тыс. | -25 тыс. |
| 6 | 56 | 225 тыс. | 231 тыс. | -5 704 |
| 7 | 58 | 233 тыс. | 232 тыс. | 1 652 |
| 8 | 60 | 242 тыс. | 233 тыс. | 8 152 |
| 9 | 60 | 242 тыс. | 233 тыс. | 8 152 |
| 10 | 57 | 229 тыс. | 231 тыс. | -1 880 |
| 11 | 54 | 217 тыс. | 231 тыс. | -13 тыс. |
| 12 | 51 | 205 тыс. | 230 тыс. | -25 тыс. |
| Итого | 2,2 млн | -508 тыс. |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 71 946 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 948 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.1 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 75% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 12 конкурентов и вас: 62 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 57 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 138 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 4 025 ₽.
- Постоянные расходы: 220 тыс. ₽/мес. В них аренда 400 м² — 144 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 36 тыс. ₽ (1 на окладе из 1).
- Переменные затраты — 5% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос34
Свободность рынка62
Экономика5
Устойчивость75
На что обратить внимание
Риски: Долгий выход на загрузку — 18–24 месяца. Нужна дешёвая аренда большой площади, иначе экономика не сходится.
Выживаемость: около 60% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
—
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.