Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
510 тыс. ₽
296 тыс. ₽ … 790 тыс. ₽
Прибыль в месяц
138 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
3,3 млн ₽
Окупаемость
22 месяца
лучший случай 13 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 3,3 млн ₽месяц 12 · -1,9 млн ₽месяц 60 · 7,2 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 228 тыс. | 246 тыс. | -19 тыс. |
| 2 | 53 | 288 тыс. | 271 тыс. | 17 тыс. |
| 3 | 68 | 369 тыс. | 308 тыс. | 61 тыс. |
| 4 | 79 | 429 тыс. | 335 тыс. | 93 тыс. |
| 5 | 82 | 445 тыс. | 343 тыс. | 102 тыс. |
| 6 | 76 | 412 тыс. | 328 тыс. | 85 тыс. |
| 7 | 71 | 385 тыс. | 315 тыс. | 70 тыс. |
| 8 | 84 | 456 тыс. | 348 тыс. | 108 тыс. |
| 9 | 132 | 716 тыс. | 465 тыс. | 251 тыс. |
| 10 | 126 | 684 тыс. | 451 тыс. | 232 тыс. |
| 11 | 116 | 629 тыс. | 427 тыс. | 203 тыс. |
| 12 | 94 | 510 тыс. | 372 тыс. | 138 тыс. |
| Итого | 5,5 млн | 1,3 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 297 768 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 3 925 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.11 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 62% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 29 конкурентов и вас: 120 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 110 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 238 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 5 425 ₽.
- Постоянные расходы: 164 тыс. ₽/мес. В них аренда 130 м² — 94 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 41 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 28% от выручки.
- Переменные затраты — 36% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос45
Свободность рынка64
Экономика56
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Отток клиентов после первого абонемента достигает 60%. Январский всплеск не повторяется весь год.
Выживаемость: около 40% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Налоговый вычет за физкультурные услуги повышает привлекательность для клиента.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.