Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
749 тыс. ₽
434 тыс. ₽ … 1,2 млн ₽
Прибыль в месяц
204 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
3,3 млн ₽
Окупаемость
16 месяцев
лучший случай 10 месяцев, худший 51 месяц
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 3,3 млн ₽месяц 12 · -1,3 млн ₽месяц 60 · 12 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 334 тыс. | 359 тыс. | -26 тыс. |
| 2 | 52 | 423 тыс. | 396 тыс. | 27 тыс. |
| 3 | 67 | 545 тыс. | 452 тыс. | 93 тыс. |
| 4 | 77 | 627 тыс. | 489 тыс. | 138 тыс. |
| 5 | 80 | 651 тыс. | 500 тыс. | 151 тыс. |
| 6 | 74 | 602 тыс. | 478 тыс. | 124 тыс. |
| 7 | 70 | 570 тыс. | 463 тыс. | 107 тыс. |
| 8 | 83 | 675 тыс. | 511 тыс. | 164 тыс. |
| 9 | 130 | 1,1 млн | 684 тыс. | 374 тыс. |
| 10 | 124 | 1,0 млн | 663 тыс. | 346 тыс. |
| 11 | 113 | 920 тыс. | 623 тыс. | 297 тыс. |
| 12 | 92 | 749 тыс. | 545 тыс. | 204 тыс. |
| Итого | 8,2 млн | 2,0 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 297 768 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 3 135 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.11 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 62% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 19 конкурентов и вас: 117 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 108 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 238 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 8 138 ₽.
- Постоянные расходы: 239 тыс. ₽/мес. В них аренда 130 м² — 133 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 63 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 28% от выручки.
- Переменные затраты — 36% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос47
Свободность рынка64
Экономика71
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Отток клиентов после первого абонемента достигает 60%. Январский всплеск не повторяется весь год.
Выживаемость: около 40% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Налоговый вычет за физкультурные услуги повышает привлекательность для клиента.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.