Это прогноз, а не обещание. Расчёт построен на поисковом спросе, среднем чеке отрасли и числе конкурентов. Реальный результат зависит от места, команды и цены аренды в конкретной точке. По статистике заметная доля новых точек закрывается в первые три года — считайте пессимистичный сценарий рабочим, а не крайним.
Выручка в месяц
685 тыс. ₽
397 тыс. ₽ … 1,1 млн ₽
Прибыль в месяц
166 тыс. ₽
после налогов, на 12-й месяц
Стартовые вложения
3,3 млн ₽
Окупаемость
20 месяцев
лучший случай 11 месяцев, худший дольше 5 лет
Выход в плюс
2-й месяц
первый прибыльный месяц
Денежный поток нарастающим итогом
базовый сценарий, 5 лет; переход через ноль — момент, когда вложения вернулись
месяц 1 · минус 3,3 млн ₽месяц 12 · -1,7 млн ₽месяц 60 · 9,6 млн ₽
Первый год по месяцам
| Мес. | Клиентов | Выручка | Расходы | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 302 тыс. | 351 тыс. | -49 тыс. |
| 2 | 53 | 390 тыс. | 384 тыс. | 6 178 |
| 3 | 67 | 493 тыс. | 431 тыс. | 62 тыс. |
| 4 | 78 | 574 тыс. | 468 тыс. | 106 тыс. |
| 5 | 81 | 596 тыс. | 478 тыс. | 118 тыс. |
| 6 | 75 | 552 тыс. | 458 тыс. | 94 тыс. |
| 7 | 70 | 515 тыс. | 441 тыс. | 74 тыс. |
| 8 | 84 | 618 тыс. | 488 тыс. | 130 тыс. |
| 9 | 131 | 964 тыс. | 646 тыс. | 319 тыс. |
| 10 | 125 | 920 тыс. | 626 тыс. | 295 тыс. |
| 11 | 114 | 839 тыс. | 589 тыс. | 250 тыс. |
| 12 | 93 | 685 тыс. | 518 тыс. | 166 тыс. |
| Итого | 7,5 млн | 1,6 млн |
Откуда взялись цифры
полный ход расчёта — можно проверить каждый шаг
- Спрос по стране: 297 768 показов/мес по профильным запросам.
- Доля города (оценка по населению и доходам): 4 373 показов/мес.
- Из показов в обращения — коэффициент 0.11 для этой отрасли; из обращений в клиентов — 0.45.
- Из поиска приходит 62% клиентов, остальные — мимо проходящие, карты и сарафан. Поэтому весь рынок больше, чем видно в поиске.
- Рынок делится на 28 конкурентов и вас: 119 клиентов на игрока.
- Новая точка выходит на 92% от средней доли рынка: у неё пока нет отзывов и постоянных клиентов. Итого 109 клиентов на выходе на мощность.
- Физический потолок точки — 238 клиентов/мес. Ограничивает спрос: мощности хватает с запасом.
- Средний чек с поправкой на доходы города: 7 363 ₽.
- Постоянные расходы: 242 тыс. ₽/мес. В них аренда 130 м² — 140 тыс. ₽, фонд оплаты труда — 58 тыс. ₽ (1 на окладе из 4), остальные на сдельной оплате 28% от выручки.
- Переменные затраты — 36% выручки (материалы и сдельная оплата).
- Налоги — по УСН, берётся меньшее из 6% с оборота и 15% с прибыли.
- Поисковый сигнал: неинформативен, оценка по населению.
- Выход на мощность растянут на 9 месяцев: в первый месяц 28% от плановой загрузки.
Оценки по составляющим
Спрос46
Свободность рынка64
Экономика59
Устойчивость41
На что обратить внимание
Риски: Отток клиентов после первого абонемента достигает 60%. Январский всплеск не повторяется весь год.
Выживаемость: около 40% таких точек доживает до трёх лет.
Господдержка
Налоговый вычет за физкультурные услуги повышает привлекательность для клиента.
Чего этот расчёт не знает
Конкретного помещения: проходимость на разных сторонах одной улицы отличается в разы.
Качества исполнения: две одинаковые точки с разными управляющими дают разный результат.
Локальных обстоятельств: стройка рядом, закрытие конкурента, новый жилой комплекс.
Поэтому расчёт — это фильтр для отсева заведомо плохих вариантов и повод посмотреть вживую, а не основание для решения.